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恒指須守穩22600

上周五收市時,1月份恒指認購期權未平倉合約淨數最多的行使價為23800,達3,052張,較上日略為減少26張。以收市價2點推算,期權莊家認為本月1月份恒指期貨、期權的最後結算價將不高於23800+2=23802。另一方面,1月份恒指認沽期權未平倉合約淨數最多的行使價為22800,達5,280張,較上日輕微減少14張。以收市價4點推算,期權莊家認為本月1月份恒指期貨、期權的最後結算價將不低於22800-4=22796。依此推算,恒指好淡大戶的主要戰場現為22796 – 23802,惟大家應留意其他行使價的未平倉合約淨數變化對後市方向的啟示。現時最值得觀察的,應為恒指23400 / 23000認購期權和恒指21800 / 22600認沽期權。依此計算,好淡雙方現時的爭持區中軸為 (23400+21800)/2=22600,可被視為藍籌股市場的短期好淡分水嶺,好友須守穩於其上。

另一方面,1月份國指認購期權未平倉合約淨數最多的行使價為9600,達11,949張,較上日輕微增加28張。以收市價162點推算,期權莊家認為本月1月份國指期貨、期權的最後結算價將不高於9600+162=9762。另一方面,1月份國指認沽期權未平倉合約淨數最多的行使價為9000,達12,787張,較上日減少680點。以收市價1點推算,期權莊家認為本月1月份國指期貨、期權的最後結算價將不低於9000-1=8999。依此推算,國指好淡大戶的主要戰場現為8999 – 9762,惟大家應留意於此範圍內其他行使價的未平倉合約淨數變化對後市方向的啟示。現時最值得觀察的,應為國指9800 / 9400認購期權和國指9600 / 9200認沽期權。依此計算,好淡雙方現時的爭持區中軸為 (9800+9600)/2=9700,可被視為國企股市場的當前短期重要支持位,好友宜守穩於其上。

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中銀香港中線向好

摩根士丹利給予中銀香港 (2388)「增持」的投資評級,目標價從31.00元上調至35.00元。該銀行與中國移動國際及中國移動香港宣布簽署全面戰略合作協議,借助三方在各自領域的優勢,加深縱向與橫向的協同合作,創造互利共贏。合作將致力為客戶提供最佳金融服務和流動網絡通訊服務,並發展多元化服務平台。透過中國移動國際在東南亞地區的網絡規模和優勢,中銀香港將於東南亞網絡建設、服務渠道方面加強合作,向東南亞地區居民及跨境旅客提供更便捷隨心的服務,加快雙方在東南亞地區的發展及業務合作。此外,中金國際金融給予該銀行「買進」的投資評級,目標價則為35.80元。

消息刺激股價揚升,昨天曾高見30.60元。短期升浪的起點為去年19日低價27.10元,8日高價29.85元已從短期阻力位變成了短期支持位;此外,9月上旬高價28.445元可被視為中期好淡分水嶺。陰陽燭周線圖上,如無意外,買家可成功令連續第三支陽燭出現。於最近5周內,圖上共錄得4支陽燭;於最近10周內,則共錄得6支陽燭,反映出近期好友控制大局的能力增強。5周平均線急速上升,平均線整體分布形勢則維持全面利好。保歷加通道頂部阻力被正式升破,剛見轉升的寬度則在為股價增添再升的動力。技術分析指標方面,RSI正欲升進超買區內,STC的%K則剛見升越%D;MACD似欲發出「雙牛」買入訊號,DMI則屬利好,惟ADX宜掉頭升回 +DI之上。最後,SAR支持料可上移,限制股價的回跌空間。

在此申報利益,我現時並沒持有中銀香港的股份。

那些是中線最強的股票?

昨天收市時,主要指數成分股中,依中線投資價值,從大至小排列,為華晨中國 (1114) 、中銀香港 (2388)、建設銀行 (0939)、銀河娛樂 (0027)、中石油 (0857) 與瑞聲科技 (2018)。至於建議實際持貨比例,以中線投資組合43.75%的合適實際持貨量計算,分別為6.797%、6.597%、6.475%、6.412%和6.000%。於我自創的分析系統中,除銀河娛樂發出沽出訊號外,其餘四隻股票皆發出買入訊號,屬於中線投資者的優先吸納對象。至於排名第六位至第十位的股票,從大至小排列,則分別為中石化 (0386)、中國人壽 (2628)、九龍倉 (0004)、華潤電力 (0836) 與中國光大 (0257);除九龍倉發出觀望訊號,和中國人壽發出沽出訊號外,其餘三隻股票皆發出買入訊號,屬於中線投資者的次選吸納對象。最後,我們現宜動用43.75%至50.00%資金中線持貨,待WBR-MT跟隨WBR-ST轉好後,才入市進一步增持現貨。

另一方面,各焦點指數成分股中,現時長線投資價值最高者仍為騰訊 (0700),其次為建設銀行 (0939)。兩者的WBR分別為 +3.448和 +2.199,兩者皆低於最低最求的 +3.5。換言之,港股現時沒有理想的長線持貨對象;此外,只得前者高於恒生指數的 +2.542。至於其餘焦點指數成分股,則須待股價呈現較佳的走勢,或股價維持於現水平,而波幅顯著下降時,才值得長線入市吸納。於各焦點指數成分股中,現時長線持貨值博率最低者為長和 (0001),其值博率為 -1.126,代表持貨者須面對不低的風險,卻得不到回報;其次為值博率報 +0.729的港交所 (0388)。須注意的,為國企指數的WBR為 +2.429,雖見回升,仍略低於恒生指數,反映出國企股的長線投資價值依然相對地低於藍籌股。

英鎊兌美元須上企1.2431

去年10月7日英鎊兌美元曾一度急挫至1.1821,但成功大幅反彈至1.2430報收。其後市況反覆回升,匯價於上月6日升回1.2774。反彈過後,匯價回試低位支持,並於本月16日英國首相文翠珊宣布「脫歐路線圖」前跌抵1.1987。但於市況有勢往下突破的時候,「硬脫歐」的決定反而引來了淡友另一輪平舊倉套利的主動買盤,昨天匯價急升回1.2414。1月5日高位1.2431現可被視為短期好淡分水嶺,若能成功企穩於其上,不排除匯價反彈挑戰1.2774關口阻力,再定後向的可能性。另一方面,不問而知,1.1987 / 1.1821已成為了短期內不容有失的短期重要支持位。局勢方面,匯價有可能正於日線圖上營造「牛差離」利好轉向形態,為往上突破的走勢作好準備。

昨天錄得的陽燭具有很長的身軀,證明即市好友已經重奪市場控制權。5天平均線喜見轉跌為升,可惜平均線整體分布形勢依然全面利淡。保歷加通道頂部暫有阻力,但有勢轉為上移,擴大匯價的再升空間;此外,通道中軸亦宜上移。技術分析指標方面,RSI已升回了中線之上,STC的%K則喜見升離%D;MACD剛見發出「熊牛」買入訊號,DMI的ADX現位於20線之下,令指標暫時無大參考價值。最後,SAR出現了極點高位1.2414,代表匯價須於本周末前錄得高於該位的單日收市位,當前的升勢才可延續下去。我認為,雖然英鎊兌美元的短期跌浪很大機會已經暫告一個段落,中期局勢仍屬向淡,博反彈的圖利行動只宜交由短線投機者小注執行。至於中線投資者,則不宜急於入市吸納。

中石化後市仍可看高一線

國家發改委正式印發《能源發展「十三五」規劃》,旨在深入推進能源革命,著力推動能源生產利用方式變革,建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系。規劃還提出七大重點任務,分別為高效智能,著力優化能源系統;節約低碳,推動能源消費革命;多元發展,推動能源供給革命;創新驅動,推動能源技術革命;公平效能,推動能源體制革命;互利共贏,加強能源國際合作;惠民利民,實現能源共享發展。

中國石化集團公司日前在北京召開工作會議,董事長王玉普表示,推進供給側結構性改革,本質屬性是深化改革。會議強調,要深入探索黨的領導與公司治理相統一的實現形式;全力打好三大改革攻堅戰;推進三項制度改革試點;抓好科技體制機制改革試點,積極穩妥推進混合所有制改革;開展總部職能梳理優化。

富瑞指出,與投資者多次對話後,發現其對中石化 (0386) 管理資產買賣有不少疑問,相信市場上分不清主要資金注入及二級資產出售之間的分別。市傳中石化考慮明年分拆零售分支在香港獨立上市。富瑞認為,如果中石化可展示非燃料銷售正在增長、盈利及可持續性,零售分支分拆上市才具吸引力。不過,至今集團只展示出該業務收入強勁增長,而管理層並沒有披露盈力能力。即使處於高增長,非燃料銷售業務只佔銷售板塊收入3%,故只給予中石化「買入」的投資評級,目標價為6.30元。

陰陽燭周線圖上,買家正努力令連續第四支陽燭出現。於最近5周內,圖上共錄得4支陽燭;於最近10周內,則共錄得8支陽燭,反映出近期好友明顯地控制了大局。去年10月中旬高價6.00元阻力則已被正式升破,中期重要阻力位則上移至12月下旬低價5.42元。此外,12月中旬高價5.97元可被視為中期好淡分水嶺。5周平均線急速上升,平均線整體分布形勢則維持全面利好。保歷加通道頂部阻力被正式升破,已見轉升的寬度則在為股價增添再升的動力。技術分析指標方面,RSI於中線之上升勢放緩,STC的%K和%D則於中線之上攜手揚升;MACD已經發出了「雙牛」買入訊號,DMI則無大參考價值。最後,SAR極點高位5.97元阻力已被正式升破,化表中期後市仍可看高一線。

在此申報利益,我現時並沒持有中石化的股份。

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