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下周可帶領港股再升的股票

恒指成分中,現時流通市值比重最大的首五隻股票,從大至小,為騰訊 (0700)、滙控 (0005)、友邦保險 (1299)、中移動 (0941) 與建設銀行 (0939)。今天排行首位的騰訊創出52周新高價171.80元,表現非常優異,成為恒指上升的主要功臣。於本月16日的「股票排行榜」內,騰訊首次成為我的中線首選持貨對象;由於其後至今其排名一直沒有顯著下跌,大家應沒有於大市呈現短暫調整時被震出局。當日股價從155.33元起步,至今已錄得的累積升幅10.603%,表現上顯著跑贏了大市。根據經驗,若流通市值比重最大的恒指成分股呈現大強勢,只要上述其餘四隻恒指成分股中不多於一隻錄得顯著跌幅,大市仍易升難跌。

以上月底收市價起計,騰訊、滙控、友邦保險、中移動與建設銀行的升幅 / 跌幅分別為 +10.573%、+0.256%、-0.200%、-0.853%和 +1.437%,恒生指數則為 -3.683%。由此可見,其實流通市值比重最大的首五隻股票於本月內皆跑贏了大市。又以去年底收市價起計,騰訊、滙控、友邦保險、中移動與建設銀行的升幅 / 跌幅分別為 +12.609%、-14.512%、-2.690%、-0.400%和 -6.968%,恒生指數則為 -6.104%。由此可見,流通市值比重最大的首五隻股票中,滙控與建設銀行於本年內皆跑輸大市,情況以前者較為嚴重。綜合而言,騰訊、友邦保險與中移動的買盤很大機會成為短期內港股大市再升的主要上升動力。騰訊的買家已經發力,下周大家應多留意友邦保險與中移動的的表現。

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中期局勢正逐漸轉好

如無意外,本周陰陽燭周線圖上錄得的將會是連續出現的第二支陽燭,令早前連續出現三支陰燭的淡勢被進一步化解。前周低位19448已被確認為短期跌浪底,預期即使中期新升浪並未開始,市況亦可持續回升多一段時間。中期調整浪的起點為上月下旬高位21664,若價位反彈前跌幅的0.382倍 / 0.5倍 / 0.618倍,目標將為20295 (已經到達) / 20556 / 20817。現時好友已攻抵20409,估計不難進佔20556關口。至於下站目標20817,估計會有不輕的阻力;若非有新重大利好消息支持,暫時不易被正式升破。但若價位最終成功企穩於其上,淡友應退至21664前守關,直至小時圖形勢轉淡後,才考慮入市反攻。

整體平均線分布形勢尚屬偏淡,5周平均線及時於20周平均線之上及時回升,令整體平均線分布形勢得以避免變為全面利淡。保歷加通道中軸失而復得,進道頂部阻力不再下移;此外,寬度亦見跌勢停頓,確認價位的下跌動力已告明顯減弱。技術分析指標方面,RSI須轉穩於中線之上,STC的%K則喜見有勢升破%D。MACD的Diff於零線之下掉頭回升,DMI的ADX則宜從速升回 +DI之上。最後,SAR極點低位19448沒有被跌穿,阻力則見下移至21576,且看下月會否出現極點高位。總括而言,港股大市現時短期向好,中期則正逐漸轉好,令短線投機者與中線投資者皆可採取較前進取的應市態度。

港交所只宜博短線反彈

港交所 (0388) 本年度首季純利14.3億元,按年下跌9.1%;每股盈利1.19元,不派息。期內收入25.3億元,按年下跌2.8%;除稅前溢利16.8億元,下跌9.8%。摩根士丹利指出,港交所公布的業績較該行預期為差,主因為營業額較低,且成交量偏弱,成本卻增加,因而將其本年度每股盈利預測降至4.84元,維持「減持」的投資評級,目標價為152.00元。此外,花旗認為,「深港通」因素已經完全反映於港交所的股價上,預期「深港通」開通後,成交不會活躍。該行維持其「沽售」的資評級,目標價為140.00元。最後,滙豐證券維持港交所「買入」的投資評級,目標價仍為200.00元,反映出該行對其股價的後市表現明顯地較具信心。

短線投機,港文所昨天曾見175.20元,非常接近自1月22日低價157.23元起升幅的0.618倍調整水平174.54元。今早買家攻回180.10元,全日成交量量加,代表短期反彈浪有機會已經展開。願冒險者可小注持貨一博,目標先看日線圖保歷加通道中軸和本月16日高價184.60元,再看本月5日高價191.20元。預計STC會進一步轉好,惟MACD的Diff不一定可以升破零線。若於股價升抵上述目標附近時,圖表訊號轉淡,短線投機者應立即沽貨計數。此外,周線圖形勢正逐步轉淡,月線圖形勢更屬顯著向淡,我並不認為港交所屬於中長線投資者的理想持貨對象。除非周線圖於未來兩周內顯著轉好,中長線投資者還是另覓持貨對象為上。

國藥控股屬全線大強勢股

國藥控股 (1099) 與國藥股份簽訂了重組框架協議,內容有關集團北京地區醫藥分銷業務資產的調整安排。國藥股份擬通過發行對價股份的方式,購買公司所持有的國藥控股北京、國藥控股北京華鴻、國藥控股北京康辰生物醫藥和國藥控股北京天星普信生物醫藥的股權,並可能進行配套融資。相關仲介機構正在開展審計、評估和盡職調查等各項工作。本年度首季股東應佔淨利潤10.2億元人民幣,按年增長13.93%;每股盈利0.37元人民幣。期內營業收入625.81億元人民幣,按年增長13.47%;營業利潤19.26億元人民幣,按年增長11.41%。昨早開市前,國藥控股錄得一手共90萬股市前交易,做價35.455元,涉及資金3,191萬元,值我大家留意。

現時該股屬於中線、短線與超短線大強勢股,可惜上月7日高價36.50元前仍有不輕的短期阻力。至於短期重要支持位,則早已上移至本月12 日高價34.15元。陰陽燭周線圖上,若上述阻力位被升破,買家可將下站進攻目標放於去年5月下旬高價41.358元。此外,去年12月上旬高價34.30元可被視為中期好淡分水嶺。20周平均線升破50周平均線後,整體平均線分布形勢已變回全面利好,惟5周平均線宜正式轉升。保歷加通道頂部阻力與中軸支持均在上移中,持續攀升的寬度則顯示股價的上升動力充足。技術分析指標方面,RSI略呈背馳,STC亦然,但均屬利好。MACD似在營造「熊差離」利淡轉向形態,DMI則尚屬利好。最後,SAR支持仍在持續上移中,限制了可能出現的短期調整浪的下跌空間。

在此申報利益,我現時並沒持有國藥控股的股份。

已拆掉套戥組合套利

上周五收市時,我持有10套5月份恒指勒束式19800認購和20000認沽期權短倉,但利用了5月份小型恒指期貨淡倉作下跌風險對沖。今早港股低開,但立即掉頭回升,再轉窄幅橫行。不過,恒指期權引伸波幅並沒有因而下跌,顯示恒指期權莊家認為後市波幅有機會擴大。為安全計,我決定於周末期間賺取了不少期權時間值後,分批拆倉套利,暫時轉為全持現金。由於其後市況有秩序地下跌,拆倉過程尚算順利。5月份期貨、期權將於下周一到期,本周末前期權時間值會急速地損耗。若期權引伸波幅的升勢放緩,我會考慮持有5月份恒指近價認購期權短倉作保險,偏兌式持有5月份恒指期貨好倉圖利。

恒指期貨陰陽燭日線圖上,好友已將短期防線從19448上移至19562。不過,淡友亦已將短期防線從20016下移至19948。20天平均線繼續跌離50周平均線,5天平均線則見升勢受阻。整體平均線分布形勢尚屬全面利淡,20天平均線急須轉跌為升。保歷加通道中軸阻力持續下移,寬度則見轉升為跌,代表價位的動力已告減弱。技術分析指標方面,RSI完全乏力挑戰中線阻力,STC的%K則仍待升離%D。MACD仍在嘗試發出「雙牛」買入訊號,DMI則維持顯著利淡。最後,SAR阻力仍在下移中,但有機會於本周內出現極點低位,為好淡雙方提供後市走向的參考。看來,港股已到了分出短期好淡的時候,大家宜加倍留意市況發展。

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